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Ksm Active Cpi-linked Gov Bond No Equity (0P0000A7KH)

Tel Aviv

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22/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 571,36M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051059785

S/N: 5105978

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0000A7KH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon CPI-Linked Government Bond (0P0000A7KH). Les informations sur le portefeuille de Epsilon CPI-Linked Government Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,440	0,450	0,010
Oblig.	99,680	99,680	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	76,756	86,632
Corporate	22,919	19,488
Liquidités	0,439	1,146

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 111

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	21,31	113,66	+0,05%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	18,37	99,040	-0,14%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	13,33	110,530	-0,02%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11,70	112,28	-0,04%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7,45	106,890	-0,03%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	2,31	145,36	+0,01%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	1,44	162,500	-0,31%
Eldan Transportation Ltd 3.23%	IL0011924425	0,85	-	-
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,80	108,320	+0,05%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	0,74	101,810	-0,01%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	204,21M	2,31	1,95	2,40
Epsilon Government Bonds	202,93M	-0,28	-0,31	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162,62M	1,05	1,03	1,62
Epsilon Government Bonds + 10	131,08M	0,57	0,29	1,20
Epsilon 10 90	109,73M	3,42	3,44	-

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France 40 Futures	8.104,9	+21,8	+0,27%
US 500	5.340,0	+33,0	+0,62%
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S&P 500	5.307,01	-14,40	-0,27%
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GBP/USD	1,2728	+0,0013	+0,10%
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