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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-acc-usd (0P00006F0D)

Luxembourg

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31/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,23M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0238206337

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P00006F0D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-U (0P00006F0D). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-U incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	98,320	113,570	15,250
Convertibles	1,820	1,820	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,690	23,091
Cours/Valeur comptable	-	1,072
Cours/Ventes	0,059	3,642
Cours/Flux de trésorerie	0,186	606,742
Rendement de dividende	-	6,949
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,410

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	72,379	53,743
Corporate	35,524	22,791
Produit dérivé	-7,960	85,797
Liquidités	-0,078	55,652

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 313

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 22	-	12,44	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	9,60	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 22	-	5,52	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 22	-	3,11	-	-
Comision Federal de Electricidad 5%	XS2030333038	2,89	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 22	-	2,71	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 22	-	2,42	-	-
Ecopetrol S.A. 6.875%	-	2,06	-	-
Euro Bobl Future Sept 22	DE000C6J0K29	1,96	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	1,61	957,060	+100.000,00%

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	516,35M	-3,67	-3,24	1,94
US High Yield Fund Y DIST USD	5,77M	-3,19	4,65	-
US High Yield Fund A DIST USD	147,82M	-13,18	-0,84	3,25
US High Yield Fund A MDIST USD	520,09M	-13,15	-0,86	3,25
US High Yield Fund I Acc USD	533,69M	1,17	2,43	4,36

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France 40 Futures	8.031,2	+52,2	+0,65%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
S&P 500 VIX Futures	13,72	-0,57	-4,01%
DAX	18.483,07	-13,72	-0,07%
S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%

Aurora Cannabis	8,420	-0,040	-0,47%
Meta Platforms	466,83	+0,24	+0,05%
Amazon.com	176,44	-2,88	-1,60%
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Tesla	178,08	-0,69	-0,39%
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TotalEnergies SE	67,01	+1,70	+2,60%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
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