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Ayalon 90/10 Global Bond-denominated $ (LP65037818)

Tel Aviv

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29/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 27,33M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051056146

S/N: 5105614

Catégorie d'actif: Action

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LP65037818 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond De Rothschild 90/10 $ Denominated (LP65037818). Les informations sur le portefeuille de Edmond De Rothschild 90/10 $ Denominated incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,210	4,220	0,010
Actions	8,880	8,880	0,000
Oblig.	86,910	86,910	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,857	15,230
Cours/Valeur comptable	5,062	2,237
Cours/Ventes	3,320	1,618
Cours/Flux de trésorerie	16,364	9,664
Rendement de dividende	1,157	3,072
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,548	9,983

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	44,130	19,862
Services de Communication	11,110	6,589
Conso / Cycliques	11,070	9,191
Santé	9,090	12,580
Services Financiers	6,600	15,902
Industrielles	6,230	12,426
Consommation Défensive	5,720	9,098
Energie	2,090	4,673
Services publics	1,600	4,433
Immobilier	1,290	4,467
Matériaux de base	1,070	5,620

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	4,54	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 3.4%	-	4,38	-	-
CBRE Services Inc 4.875%	-	4,20	-	-
Stanley Black & Decker, Inc.	-	3,87	-	-
Invesco QQQ Trust	-	3,72	-	-
Prospect Capital Corp. 3.706%	-	3,69	-	-
HF Sinclair Corp. 5.875%	-	3,64	-	-
Southwest Airlines Co. 5.25%	-	3,59	-	-
Paramount Global 2.9%	-	3,52	-	-
Sigma Alimentos S.A. de C.V. 4.125%	-	3,48	-	-

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