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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 1,84 | 2,76 | 0,92 |
Oblig. | 97,92 | 97,99 | 0,07 |
Convertibles | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 57,03 | 38,91 |
Gouvernement | 40,90 | 27,97 |
Liquidités | 1,83 | 9,57 |
Titrisé | 0,08 | 33,68 |
Produit dérivé | -0,07 | 21,07 |
Nombre de positions acheteuses: 243
Nombre de positions vendeuses: 2
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.875% | - | 10,83 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2% | - | 4,95 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 4,84 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 4,54 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 3,95 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2,99 | - | - | |
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD | LU2112893339 | 1,71 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 2.58% | - | 1,45 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 1,41 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 1,36 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Institutional I | 71,79K | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Gross Accumulation GBP | 33,16M | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,79M | -0,93 | -0,93 | 2,59 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,68M | -0,92 | -0,93 | 2,59 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 31,78M | -0,92 | -0,93 | 2,60 |
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