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Dnb Private Banking Premium 50 A (DK-S5-50)

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265,250 -0,001 -0,00%

08/05 - Fermé. Devise en NOK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,29B

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010531965

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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DK-S5-50 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB Private Banking Premium 50 (DK-S5-50). Les informations sur le portefeuille de DNB Private Banking Premium 50 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	49,790	51,110	1,320
Oblig.	59,570	61,030	1,460
Convertibles	0,230	0,230	0,000
Privilégiées	0,090	0,090	0,000
Autre	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,313	15,939
Cours/Valeur comptable	2,135	2,268
Cours/Ventes	1,574	1,639
Cours/Flux de trésorerie	9,306	9,726
Rendement de dividende	3,174	2,884
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,951	12,284

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,520	18,795
Services Financiers	17,530	16,755
Industrielles	12,730	12,029
Santé	12,090	11,203
Energie	10,360	6,661
Services de Communication	6,950	8,703
Matériaux de base	5,510	4,850
Consommation Défensive	5,510	8,494
Conso / Cycliques	4,200	8,468
Services publics	1,090	2,290
Immobilier	0,510	2,000

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
DNB Obligasjon F	NO0012771106	13,82	-	-
DNB High Yield D	NO0012770868	10,82	-	-
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	8,95	-	-
DNB Global Credit F	NO0012771304	8,83	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	6,81	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	6,53	-	-
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	6,49	-	-
DNB Global High Grade F	NO0012771379	5,21	-	-
Arctic Norwegian Value Creation C	IE00BSS80K14	4,87	-	-
DNB Finans D	NO0012778655	4,70	-	-

Principaux Fonds d’Actions par DNB Asset Management AS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNB Global indeks NOK	97,04B	14,41	16,17	15,66
NO0010801913	67,26B	16,16	18,81	23,27
DNB Teknologi NOK	67,26B	16,16	18,57	23,13
Pensjonsprofil 80	46,27B	7,46	6,16	8,31
DNB Global IV	42,58B	15,56	18,60	15,94

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