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Dnb Omf (0P00015A94)

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22/05 - Fermé. Devise en NOK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,49B

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010733017

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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0P00015A94 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB OMF (0P00015A94). Les informations sur le portefeuille de DNB OMF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,330	0,330	0,000
Oblig.	99,670	99,670	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	96,869	25,894
Corporate	2,806	73,823
Liquidités	0,325	17,951

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Storebrand Boligkreditt AS 5.19%	NO0012526211	7,98	-	-
Fana Sparebank Boligkreditt 4.98%	NO0012435736	6,54	-	-
Verd Boligkreditt AS 5.23%	NO0012832791	5,99	-	-
SSB Boligkreditt As 4.95%	NO0012422908	5,76	-	-
Sparebanken Sor Boligkredit AS 5.25%	NO0012535824	4,55	-	-
Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS 5.24%	NO0010881048	4,44	-	-
SSB Boligkreditt As 5.29%	NO0013132993	4,39	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.17%	NO0012707498	4,04	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 5.25%	NO0013010363	4,01	-	-
More Boligkreditt AS 5.25%	NO0012908617	4,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DNB Asset Management AS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNB Obligasjon III	32,04B	0,03	0,48	2,32
DNB Likviditet (IV)	17,12B	1,42	2,87	1,98
DNB High Yield	14,34B	3,85	6,16	4,40
DNB Likviditet 20 (V)	6,7B	1,42	2,88	2,02
DNB AM Lang Obligasjon	5,95B	0,19	0,05	2,03

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