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Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim Il (0P00014YW5)

Tel Aviv

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22/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 207,64M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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0P00014YW5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Diamond Bonds without Stocks (0P00014YW5). Les informations sur le portefeuille de Diamond Bonds without Stocks incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,770	4,540	0,770
Oblig.	96,390	96,390	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,085	60,694
Liquidités	3,773	3,016
Gouvernement	3,301	30,797

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 154

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	3,37	106,650	+0,01%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	3,19	104,450	-0,10%
Carasso Re B1	IL0011900086	2,91	100,330	-0,16%
Azorim Investment Development and Construction Co	IL0071504448	2,85	93,440	+0,09%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2,48	92,320	-0,09%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	2,33	97,470	-0,15%
BIG SHOP B15	IL0011622219	2,12	102,900	-0,17%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	2,09	101,810	-0,01%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	2,00	109,230	-0,20%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	1,83	84,240	-0,11%

Principaux Fonds Obligataires par Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ayalon Money Market	6,78B	1,40	2,21	0,71
Dolphin 10 90	1,85B	2,25	3,15	-
IL0051291016	675,42M	4,04	5,90	-
IL0051279805	204,42M	-0,31	-0,84	-
Ayalon Government Bonds Premium	52,97M	-0,26	-0,58	0,46

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S&P 500	5.307,01	-14,40	-0,27%
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EUR/CHF	0,9909	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2720	+0,0005	+0,04%
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PWUP	11,81	+0,09	+0,77%
KEPLER Liquid Ren.	95,620	+0,040	+0,04%
ADML	31,96	+0,54	+1,72%