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Dc Value Global Balanced Pt (LP68079549)

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16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 659,12M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX72

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

LP68079549 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DC Value One PT (LP68079549). Les informations sur le portefeuille de DC Value One PT incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,700	16,790	0,090
Actions	43,210	43,210	0,000
Oblig.	33,730	33,730	0,000
Autre	6,360	6,360	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,936	16,648
Cours/Valeur comptable	4,636	2,421
Cours/Ventes	3,022	1,724
Cours/Flux de trésorerie	15,225	10,155
Rendement de dividende	1,964	2,474
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,290	10,833

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	48,450	7,860
Technologie	18,730	19,778
Services de Communication	13,610	6,707
Conso / Cycliques	10,780	10,982
Industrielles	3,870	12,243
Services Financiers	3,040	15,143
Santé	1,370	12,826
Immobilier	0,140	3,760

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alphabet Inc Class A	-	4,41	-	-
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	4,28	97,649	+0,09%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3,95	71,28	+1,23%
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	3,62	99,37	-0,03%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	3,45	-	-
Amazon.com Inc	-	3,41	-	-
Microsoft Corp	-	3,19	-	-
Apple Inc	-	3,01	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	2,90	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	2,88	50,42	+1,10%

Principaux Fonds d’Actions par ODDO BHF Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BHF Total Return FT	1,5B	0,69	1,54	2,35
Substanz Fonds	1,23B	3,00	0,52	4,86
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	931,67M	-29,71	-4,82	1,97
DC Value One IT	659,12M	3,90	5,79	8,39
Vermogens Fonds	606M	2,18	-0,39	3,65

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