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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 0,680 | 2,910 | 2,230 |
Oblig. | 99,320 | 99,850 | 0,530 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 12,163 | 36,513 |
Cours/Valeur comptable | - | 2,653 |
Cours/Ventes | - | 1,908 |
Cours/Flux de trésorerie | - | 10,257 |
Rendement de dividende | 4,446 | 2,792 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 14,069 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 81,360 | 74,207 |
Corporate | 12,700 | 22,046 |
Titrisé | 2,920 | 3,467 |
Liquidités | 0,680 | 4,227 |
Municipale | 1,309 | 0,699 |
Nombre de positions acheteuses: 7
Nombre de positions vendeuses: 0
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa Europe Bond Mother Fund | - | 27,65 | - | - | |
Daiwa High Grade Australian Dollar Bd MF | - | 16,66 | - | - | |
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF | - | 16,57 | - | - | |
Daiwa High Grade UK Bond MF | - | 16,56 | - | - | |
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF | - | 16,53 | - | - | |
Daiwa High Grade Euro Bond Mother Fund | - | 5,55 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select | 700,43B | -2,04 | -2,57 | 0,01 | ||
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec | 305,3B | 5,71 | 4,83 | 3,30 | ||
Daiwa DC Foreign Bond Index | 190,82B | 6,25 | 5,69 | 3,42 | ||
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M | 120,85B | 4,43 | 3,86 | 1,93 | ||
Daiwa Foreign Bond Hedged | 96,95B | -4,33 | -7,34 | - |
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