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Convertible Global Diversified Ui (0P0000ITWL)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 45,07M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0M9995

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000ITWL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Convertible Global Diversified UI (0P0000ITWL). Les informations sur le portefeuille de Convertible Global Diversified UI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,080	61,890	58,810
Oblig.	7,000	7,000	0,000
Convertibles	89,920	89,920	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,447	18,630
Cours/Valeur comptable	0,484	3,291
Cours/Ventes	0,287	2,706
Cours/Flux de trésorerie	1,991	10,970
Rendement de dividende	-	2,816
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,950

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	96,922	79,264
Produit dérivé	0,389	71,030
Liquidités	2,689	11,949

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 96

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Morgan Stanley Finance LLC.	XS2682634543	2,75	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	2,61	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd	XS1759625491	2,55	-	-
Singapore Airlines Ltd.	XS2260025296	2,25	-	-
Barclays Bank plc	-	2,10	-	-
Merrill Lynch B.V.	XS2576250448	2,09	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited.	XS2287867563	2,09	-	-
Akamai Technologies, Inc.	-	1,85	-	-
PPL Capital Funding Inc.	-	1,82	-	-
STMicroelectronics N.V.	XS2211997239	1,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Holinger Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	811,6M	4,40	0,65	2,10
apo VV Renten Privat	573,23M	0,34	-1,96	0,63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300,6M	0,99	2,63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,32M	0,50	-2,18	0,40
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223,32M	0,50	-2,19	0,40

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France 40 Futures	8.022,2	-9,0	-0,11%
US 500	5.289,6	+12,1	+0,23%
S&P 500 VIX Futures	13,65	-0,14	-1,01%
DAX	18.647,95	+164,88	+0,89%
S&P 500	5.289,88	+12,37	+0,23%
Dow Jones	38.643,47	-42,85	-0,11%

Aurora Cannabis	8,430	+0,010	+0,12%
Meta Platforms	475,09	+8,26	+1,77%
Amazon.com	176,73	+0,29	+0,16%
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EUR/USD	1,0880	+0,0039	+0,36%
EUR/CHF	0,9771	-0,0028	-0,28%
GBP/USD	1,2780	+0,0041	+0,32%
EUR/GBP	0,8513	-0,0003	-0,03%
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