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Catalana Occidente Emergentes Fi (0P000169T0)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 5,65M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116882004

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P000169T0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Catalana Occidente Emergentes FI (0P000169T0). Les informations sur le portefeuille de Catalana Occidente Emergentes FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Actions	100,700	100,700
Oblig.	0,040	0,040
Privilégiées	0,010	0,010
Autre	0,110	0,110

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,834	13,368
Cours/Valeur comptable	1,545	1,912
Cours/Ventes	1,378	1,640
Cours/Flux de trésorerie	7,573	7,847
Rendement de dividende	3,330	3,292
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,751	13,766

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,840	22,321
Technologie	19,780	24,137
Conso / Cycliques	14,760	14,568
Industrielles	8,590	6,980
Services de Communication	7,380	9,407
Consommation Défensive	6,570	7,473
Matériaux de base	6,560	5,033
Santé	4,860	4,014
Energie	3,830	4,674
Immobilier	3,000	2,575
Services publics	1,840	2,407

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	8,16	34,69	+0,52%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	7,82	5,28	-0,25%
DWS Invest Latin American Equities TFC	LU1982200781	6,20	162,870	+0,53%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	5,52	25,370	+0,55%
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading	IE00BW0DJK52	5,49	18,619	+1,07%
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	5,22	402,306	+0,92%
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund I acc - USD	LU0301639745	4,73	162,500	+2,51%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EUR	LU1261430877	4,62	-	-
MSCI Emerging Market Index Future June14	-	4,43	-	-
Fidelity Funds - China Consumer Fund Y Acc USD	LU0594300500	4,36	16,190	+2,08%

Principaux Fonds d’Actions par Gesiuris Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Valentum FI	113,26M	3,53	-3,31	8,79
Deep Value International FI	66,76M	4,77	3,73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,02M	0,29	0,09	2,78
Japan Deep Value Fund	42,93M	12,39	11,29	-
Gesiuris Patrimonial	30,44M	-1,16	-1,09	1,82

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