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Caser 5-ibex Pp (0P0000189N)

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21/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,16K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caser Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000189N Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caser 5-Ibex PP (0P0000189N). Les informations sur le portefeuille de Caser 5-Ibex PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	27,330	27,330
Oblig.	72,590	72,590
Autre	0,080	0,080

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	32,677	19,041
Cours/Valeur comptable	5,124	3,811
Cours/Ventes	3,755	2,722
Cours/Flux de trésorerie	23,761	13,260
Rendement de dividende	0,297	1,781
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,690	11,314

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	39,999	56,398
Liquidités	27,330	18,135
Gouvernement	22,014	21,008
Titrisé	10,580	5,181

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Deposito A La Vista Cecabank, S.A.	-	16,34	-	-
Portugal (Republic Of)	PTOTVKOE0002	6,69	-	-
Spain (Kingdom of) 0.4%	ES00000128O1	5,75	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	5,44	100,002	+0,00%
Bank of America Corporation	XS1811433983	3,38	-	-
Carrefour Banque S.A.	FR0013342664	3,01	-	-
Bayer Capital Corporation B.V.	XS1840614736	3,00	-	-
Amadeus IT Group SA	XS1878190757	2,38	-	-
Bnp Paribas Sa	XS1823532996	2,30	-	-
ING Groep N.V.	XS1882544205	2,30	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Caser Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	65,96M	-2,60	-4,79	-
Caser Premier Rentaja	5,39M	1,27	0,57	0,41
Caser Rentaja	4,96M	1,19	0,34	0,04
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	1,19	0,34	-
Caser ARD PP	2,76M	0,89	0,11	-0,20

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