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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Luxembourg

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30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,51B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018X74 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In (0P00018X74). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,150	0,190	0,040
Oblig.	157,280	200,860	43,580
Convertibles	3,090	3,090	0,000
Privilégiées	0,340	0,340	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,340	12,520
Cours/Valeur comptable	2,076	1,991
Cours/Ventes	1,739	1,663
Cours/Flux de trésorerie	7,425	9,559
Rendement de dividende	0,808	3,395
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,926	10,017

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	71,859	55,815
Gouvernement	51,709	29,383
Produit dérivé	16,045	18,922
Liquidités	-78,988	19,838

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 865

Nombre de positions vendeuses: 53

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	13,10	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	9,56	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,58	83,080	0,00%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	1,57	99,620	+0,05%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1,44	-	-
EdR SICAV Financial Bonds K EUR	FR0013233699	1,43	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,17	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	0,96	99,350	+0,17%
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0,93	-	-
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	0,91	99,989	+0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bond Allocation A EUR Acc	1,51B	-2,13	-1,88	1,24
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,51B	-1,98	-1,42	1,73
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,51B	-2,36	-1,76	1,33
LU1234750898	347,47M	2,45	-2,25	-
Base Investments S Bonds Value	210,1M	-3,85	-0,47	3,71

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Argent	30,555	-0,979	-3,10%
Gaz naturel	2,581	+0,009	+0,35%

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