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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 10,170 | 28,880 | 18,710 |
Actions | 0,180 | 0,240 | 0,060 |
Oblig. | 86,210 | 121,390 | 35,180 |
Convertibles | 3,080 | 3,080 | 0,000 |
Privilégiées | 0,340 | 0,340 | 0,000 |
Autre | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 17,792 | 12,696 |
Cours/Valeur comptable | 2,002 | 1,983 |
Cours/Ventes | 2,467 | 1,697 |
Cours/Flux de trésorerie | 10,551 | 9,814 |
Rendement de dividende | 0,626 | 3,381 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 12,176 | 10,633 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Santé | 125,510 | 77,266 |
Services Financiers | 7,510 | 66,002 |
Services de Communication | 6,370 | 4,804 |
Services publics | -1,850 | 5,473 |
Matériaux de base | -2,230 | 0,860 |
Energie | -3,110 | 6,208 |
Consommation Défensive | -3,970 | -0,662 |
Technologie | -9,300 | -1,908 |
Conso / Cycliques | -9,400 | 10,930 |
Industrielles | -9,530 | 12,180 |
Nombre de positions acheteuses: 853
Nombre de positions vendeuses: 57
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 17,85 | - | - | |
EdR Credit Very Short Term R | FR0011031392 | 4,97 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 2,63 | - | - | |
European Union 0 04-Oct-2030 | EU000A283859 | 2,59 | 83,810 | 0,00% | |
European Union 3.375 04-Nov-2042 | EU000A3K4DV0 | 1,58 | 98,980 | -1,37% | |
EdR SICAV Financial Bonds K EUR | FR0013233699 | 1,46 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMS2 | 1,42 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E097 | 1,23 | - | - | |
EdRF Emerging Credit I EUR H | LU1080016071 | 1,18 | - | - | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 0,96 | 99,350 | -0,95% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1,5B | -1,98 | -1,42 | 1,73 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1,5B | -2,36 | -1,76 | 1,33 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1,5B | -2,13 | -1,87 | 1,24 | ||
LU1234750898 | 346,03M | 3,47 | -2,27 | - | ||
Base Investments S Bonds Value | 214,91M | 0,33 | 0,49 | 3,94 |
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