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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D3 Usd (0P0000X9OF)

Luxembourg

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31/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,74M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827888321

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds World Bond Fund D3 USD (0P0000X9OF). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds World Bond Fund D3 USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	31,810	332,220	300,410
Actions	1,510	3,750	2,240
Oblig.	67,430	110,140	42,710
Convertibles	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,957	12,512
Cours/Valeur comptable	1,952	8,943
Cours/Ventes	2,339	1,487
Cours/Flux de trésorerie	19,231	12,108
Rendement de dividende	-	3,970
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,870

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,684	86,269
Gouvernement	17,136	92,115
Liquidités	24,178	58,665
Corporate	30,245	26,719
Titrisé	28,639	18,286
Municipale	0,401	0,447

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3,455

Nombre de positions vendeuses: 718

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on BANK Index	-	3,75	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3,59	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,33	95,500	+0,12%
Us Long Bond Jun 24	-	2,82	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,98	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,98	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 24	-	1,92	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,42	-	-
Long Gilt Jun 24	GB00KKWBC053	1,18	-	-
China (People's Republic Of)	CND100036Q75	1,06	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Renminbi Bond Fund A2u	1,1B	2,33	-0,74	3,74
Renminbi Bond Fund A3u	1,05B	2,32	-0,74	3,73
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	491,93M	-0,90	-0,47	1,73
LU0278467773	45,47M	-1,26	-1,70	0,47
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H	3,14M	5,33	0,50	-

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France 40 Futures	8.031,2	+52,2	+0,65%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
S&P 500 VIX Futures	13,73	-0,56	-3,94%
DAX	18.483,07	-13,72	-0,07%
S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
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EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
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USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%

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Gasoil Londres	732,50	-10,25	-1,38%
Nickel	19.642,00	-421,00	-2,10%
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Gaz naturel	2,581	+0,009	+0,35%

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