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Berenberg Euro Bonds R D (0P0000JR2B)

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29/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 223,32M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RB9M9

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000JR2B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Berenberg 1590 Renten Strategie B (0P0000JR2B). Les informations sur le portefeuille de Berenberg 1590 Renten Strategie B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,580	5,430	1,850
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	94,020	94,030	0,010
Convertibles	2,370	2,370	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,589	17,291
Cours/Valeur comptable	-	1,834
Cours/Ventes	0,252	2,237
Cours/Flux de trésorerie	-	112,432
Rendement de dividende	-	3,938
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,952

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	84,431

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 140

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bankia SA BKIA 4.125 24-Mar-2036	ES0414950644	1,43	105,630	+0,32%
LGT EM Frontier LC Bond Q EUR	IE000L8D19F2	1,40	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.	IT0005555112	1,36	-	-
Clydesdale Bank Plc	XS2641928382	1,36	-	-
Credit Agricole Italia S.p.A.	IT0005579997	1,35	-	-
Arkea Home Loans Sfh	FR001400ICR2	1,34	-	-
KEB Hana Bank	XS2594123585	1,34	-	-
Westpac Banking Corp.	XS2606993694	1,34	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2547591474	1,34	-	-
Banco Santander Totta S A	PTBSPAOM0008	1,34	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	811,6M	4,40	0,65	2,10
apo VV Renten Privat	573,23M	0,34	-1,96	0,63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300,6M	0,99	2,63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,32M	0,50	-2,18	0,40
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	169,31M	0,68	0,72	0,72

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