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Berenberg Multi Asset Balanced R D (0P0000JR2C)

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03/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 325,49M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RC5F0

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000JR2C Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Berenberg 1590 Multi Asset Strategie B (0P0000JR2C). Les informations sur le portefeuille de Berenberg 1590 Multi Asset Strategie B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,130	6,730	3,600
Actions	39,950	40,020	0,070
Oblig.	42,950	42,960	0,010
Convertibles	0,780	0,780	0,000
Autre	13,190	13,190	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,138	14,948
Cours/Valeur comptable	3,950	2,038
Cours/Ventes	3,589	1,380
Cours/Flux de trésorerie	18,269	8,458
Rendement de dividende	1,187	2,953
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,639	10,499

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	27,900	11,802
Technologie	22,560	15,360
Services Financiers	13,420	16,624
Industrielles	12,400	14,276
Conso / Cycliques	10,990	12,499
Consommation Défensive	5,010	8,478
Matériaux de base	4,950	6,469
Energie	1,380	4,911
Services de Communication	1,340	5,862
Services publics	0,030	4,407
Immobilier	0,010	2,548

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 212

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,82	224,26	-0,74%
Goldman Sachs International	XS2578472842	3,07	-	-
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	2,72	16,36	-1,21%
AstraZeneca	GB0009895292	2,57	12.404,0	+0,47%
Plenum Insurance Capital Fund P EUR	LI0542471110	2,31	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,17	936,2	+1,33%
GAM Star Cat Bond Institutional USD Acc	IE00B6WYL972	1,92	-	-
SAP	DE0007164600	1,85	168.600	+0.20%
ASML Holding	NL0010273215	1,79	872,90	-0,86%
Campari	NL0015435975	1,53	9,4120	+1,47%

Principaux Fonds d’Actions par Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,47B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,47B	3,66	3,47	6,32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,47B	3,85	3,91	6,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	805,23M	2,84	-0,13	11,65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	805,23M	2,55	-0,96	10,84

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