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Bbva Retorno Absoluto Fi (0P00000M54)

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03/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 41,37M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162081030

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000M54 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BBVA Retorno Absoluto FI (0P00000M54). Les informations sur le portefeuille de BBVA Retorno Absoluto FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,300	91,460	65,160
Actions	23,120	80,460	57,340
Oblig.	17,360	47,810	30,450
Convertibles	0,730	0,730	0,000
Privilégiées	0,170	0,170	0,000
Autre	32,310	33,410	1,100

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,851	16,162
Cours/Valeur comptable	1,955	2,326
Cours/Ventes	1,153	1,678
Cours/Flux de trésorerie	8,457	9,547
Rendement de dividende	2,230	2,502
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,974	11,187

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	24,393	164,585
Produit dérivé	-1,556	13,161
Gouvernement	11,023	14,807
Corporate	9,373	14,332
Titrisé	3,126	2,172

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BSF Sustainable FxIncStrats I2 EUR	LU0438336777	17,75	-	-
Pictet TR - Div Alpha J EUR	LU1055715772	13,88	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	12,44	-	-
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	11,57	-	-
Futuro:msci World Nr	-	6,38	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	5,69	-	-
BSF Systematic US Eq Abs Ret I2 EUR H	LU1323999489	5,60	-	-
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	5,32	-	-
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)	LU2367663650	5,25	-	-
Amundi/WNT Diversified I EUR	IE00BJVNJ924	4,34	-	-

Principaux Fonds d’Actions par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Quality Inversion Moderada FI	8,41B	2,07	1,41	1,53
Quality Inversion Conservadora FI	5,78B	0,42	0,08	-0,07
Quality Mejores Ideas FI	1,99B	5,99	1,93	6,78
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,44B	7,08	9,43	15,65
BBVA Solidaridad FI	1,7B	0,31	0,24	0,29

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France 40 Futures	8.051,5	+41,5	+0,52%
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