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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 15,400 | 15,400 | 0,000 |
Oblig. | 83,830 | 83,830 | 0,000 |
Convertibles | 0,770 | 0,770 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 61,895 | 79,837 |
Gouvernement | 19,630 | 10,870 |
Liquidités | 12,317 | 12,577 |
Titrisé | 5,389 | 5,355 |
Nombre de positions acheteuses: 77
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Chile (Republic of) | XS1151586945 | 2,31 | - | - | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited | CH1230759495 | 1,92 | - | - | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 1,92 | 97,270 | +0,05% | |
JPMorgan Chase & Co. | XS1174469137 | 1,92 | - | - | |
GS 0 12-Aug-2025 | XS1252389983 | 1,92 | 99,42 | -0,16% | |
Export-Import Bank of Korea | XS1967003747 | 1,92 | - | - | |
Wells Fargo & Co. | XS1987097430 | 1,92 | - | - | |
Danske Bank A/S | XS2046595836 | 1,92 | - | - | |
Shell International Finance B.V. | XS2170384130 | 1,92 | - | - | |
Eni SpA | XS2176783319 | 1,92 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1,51B | -1,98 | -1,42 | 1,73 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1,51B | -2,36 | -1,76 | 1,33 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1,51B | -2,13 | -1,88 | 1,24 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1,51B | -2,13 | -1,87 | 1,24 | ||
LU1234750898 | 347,47M | 2,45 | -2,25 | - |
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