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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A Gbp Inc (0P0000MWCV)

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31/05 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 288,02M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B4VBLG29

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000MWCV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baring Global Resources Fund - Class A GBP Inc (0P0000MWCV). Les informations sur le portefeuille de Baring Global Resources Fund - Class A GBP Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,060	1,100	0,040
Actions	98,940	98,940	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,013	14,736
Cours/Valeur comptable	1,917	1,655
Cours/Ventes	1,170	1,187
Cours/Flux de trésorerie	6,885	6,909
Rendement de dividende	3,734	3,657
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,797	11,139

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	53,370	32,844
Matériaux de base	45,640	55,484
Consommation Défensive	0,990	5,748

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Exxon Mobil	US30231G1022	7,32	117,26	+2,87%
Linde PLC	IE000S9YS762	6,77	394,800	+0,15%
Shell	GB00BP6MXD84	6,55	33,21	+0,70%
ConocoPhillips	US20825C1045	5,31	116.48	+2.55%
BP	GB0007980591	4,72	488,15	+0,60%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,50	67.01	+2.60%
Chevron	US1667641005	4,38	162.30	+2.55%
CRH	IE0001827041	4,37	6.118,0	-1,55%
Suncor Energy	CA8672241079	3,81	40,85	+2,46%
Enbridge	CA29250N1050	3,69	36,58	+2,29%

Principaux Fonds d’Actions par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Baring Hong Kong China Fund Class I	1,02B	4,87	-17,70	5,96
Baring Global Emerging Markets FuIG	493,36M	5,21	-1,88	7,28
Baring Global Emerging Markets FuAG	493,36M	0,45	-4,64	5,85
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	342,63M	2,54	-0,98	5,91
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	342,63M	2,79	-0,28	6,50

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
S&P 500 VIX Futures	13,73	-0,56	-3,94%
DAX	18.483,07	-13,72	-0,07%
S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
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EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
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USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%

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Nickel	19.642,00	-421,00	-2,10%
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