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Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class A Eur Inc (0P00000RPC)

Irlande

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10/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 503,27M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004850503

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000RPC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Baring Global Emerging Markets Fund - Class A EUR (0P00000RPC). Les informations sur le portefeuille de Baring Global Emerging Markets Fund - Class A EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,510	3,510	0,000
Actions	96,490	96,490	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,181	13,355
Cours/Valeur comptable	1,343	1,917
Cours/Ventes	1,180	1,639
Cours/Flux de trésorerie	5,594	7,795
Rendement de dividende	3,978	3,329
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,902	13,842

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,220	23,738
Services Financiers	27,140	22,270
Conso / Cycliques	14,100	14,617
Services de Communication	8,840	9,621
Energie	5,900	4,731
Industrielles	5,390	7,087
Immobilier	5,100	2,551
Matériaux de base	4,100	5,131
Consommation Défensive	1,380	7,444
Santé	0,830	4,020

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,89	879,00	-1,68%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8,14	75.200	-0,66%
Reliance Ind	INE002A01018	4,69	2.931,05	-0,40%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,65	372,40	-0,64%
Alibaba	KYG017191142	3,55	76,35	-0,97%
Hana Financial	KR7086790003	3,23	59.800	+0,17%
Axis Bank	INE238A01034	2,58	1.202,05	+0,17%
Hyundai Motor	KR7005380001	2,56	272.000	+1,68%
Al-rajhi bank	SA0007879113	2,23	80,90	-1,10%
MediaTek	TW0002454006	2,16	1.275,00	-1,16%

Principaux Fonds d’Actions par Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Baring Global Emerging Markets FuIE	503,27M	5,68	-1,21	6,26
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	346,54M	2,92	-0,31	5,89
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	346,54M	2,62	-0,00	5,60
Baring Global Resources Fund ClasAE	280,31M	-0,28	9,85	3,51
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	101,27M	2,90	-10,56	7,75

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France 40 Futures	7.901,8	+5,8	+0,07%
US 500	5.357,6	-3,2	-0,06%
S&P 500 VIX Futures	13,05	+0,02	+0,16%
DAX	18.488,33	-68,94	-0,37%
S&P 500	5.360,79	+13,80	+0,26%
Dow Jones	38.868,04	+69,05	+0,18%

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EUR/CHF	0,9657	+0,0006	+0,06%
GBP/USD	1,2738	+0,0008	+0,06%
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