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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 2,12 | 72,93 | 70,81 |
Actions | 46,84 | 46,89 | 0,05 |
Oblig. | 40,78 | 74,77 | 33,99 |
Convertibles | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
Privilégiées | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
Autre | 9,73 | 10,34 | 0,61 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 14,19 | 14,97 |
Cours/Valeur comptable | 1,89 | 2,09 |
Cours/Ventes | 1,16 | 1,55 |
Cours/Flux de trésorerie | 8,50 | 9,24 |
Rendement de dividende | 3,07 | 3,11 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 10,84 | 10,50 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services Financiers | 18,41 | 16,86 |
Santé | 16,83 | 10,88 |
Industrielles | 13,93 | 12,38 |
Technologie | 11,37 | 16,36 |
Conso / Cycliques | 9,88 | 10,25 |
Consommation Défensive | 8,06 | 7,90 |
Matériaux de base | 6,13 | 5,82 |
Services de Communication | 5,63 | 6,40 |
Energie | 5,06 | 4,90 |
Immobilier | 2,69 | 6,72 |
Services publics | 2,02 | 3,46 |
Nombre de positions acheteuses: 127
Nombre de positions vendeuses: 49
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS Sterling Liq Premier Acc | IE00B43FT809 | 6,63 | - | - | |
Wellington Oppc Fxd Inc GBP S AcH | IE00BKP4XS59 | 4,81 | - | - | |
Henderson Strategic Bond Fund I Acc | GB0007533820 | 4,78 | 3,23 | -0,52% | |
Allianz Strategic Bond I Acc | GB00BJ1DZT42 | 4,74 | - | - | |
Premier Miton Strat Mly Inc Bd C acc | GB00BMWVS110 | 4,09 | - | - | |
BlackRock ICS £ Ultra Shrt Bd J Acc | IE00BL0BM254 | 3,42 | - | - | |
Vanguard US Government Bond Index Institutional Pl | IE00BFPM9Z33 | 3,34 | 109,226 | -0,36% | |
AB Intl Health Care S14 GBP | LU2080776789 | 3,05 | - | - | |
Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund W GBP Acc | GB00BQ1SWL90 | 2,71 | 2,818 | -1,05% | |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc | LU1797811236 | 2,38 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balanced Portfolio A GBP Acc | 1,35B | 1,19 | -1,64 | 3,54 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 796,92M | 9,71 | 11,00 | 15,47 | ||
American Equity Fund U1 GBP Acc | 387,76M | 7,00 | 13,82 | - | ||
American Equity Fund U2 GBP Acc | 729,96M | 7,01 | 13,92 | 15,33 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 52,95M | 6,85 | 12,91 | 14,28 |
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