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Ayalon Follow Liq Comp Plus Port-fibi Il (0P0000S1MD)

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Actif total: 11,25M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051154644

S/N: 5115464

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000S1MD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ayalon Liquidity Component Plus (0P0000S1MD). Les informations sur le portefeuille de Ayalon Liquidity Component Plus incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,080	5,450	0,370
Oblig.	94,930	94,930	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,707	7,670
Cours/Valeur comptable	0,756	0,832
Cours/Ventes	0,230	0,338
Cours/Flux de trésorerie	4,602	4,714
Rendement de dividende	2,507	2,999
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,700	5,923

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	94,346	84,802
Liquidités	5,072	2,535
Gouvernement	0,582	10,392

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 96

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	3,20	117,77	-0,02%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	3,10	142,860	+0,08%
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	2,89	111,94	+0,02%
Clalbit Finance Ltd 3.92 31-Jul-2027	IL0011360687	2,80	100,940	-0,01%
Poalim B101	IL0011913378	2,71	99,22	+0,01%
Shufersal 4.3% 08-10-28	IL0077702178	2,60	122,06	-0,02%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 1%	IL0023104495	2,44	-	-
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2,20	112,980	+0,04%
Isramco B3	IL0023202323	2,17	89,41	-0,27%
ELBIT SYSTEMS LTD - ESLT 1.08 30-JUN-2029	IL0011782351	2,10	91,270	-0,11%

Principaux Fonds Obligataires par Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ayalon Money Market	6,78B	1,40	2,21	0,71
Dolphin 10 90	1,85B	2,25	3,15	-
IL0051291016	675,42M	4,04	5,90	-
Diamond Bonds without Stocks	207,64M	1,31	0,16	-
IL0051279805	204,42M	-0,31	-0,84	-

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