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Ayalon 85/15 Il (0P0000A7ER)

Tel Aviv

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06/06 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,85M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051038094

S/N: 5103809

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000A7ER Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ayalon Gov Bonds Premium Plus (0P0000A7ER). Les informations sur le portefeuille de Ayalon Gov Bonds Premium Plus incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,900	4,490	2,590
Actions	0,750	0,750	0,000
Oblig.	82,510	82,510	0,000
Autre	14,840	14,840	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,561	10,707
Cours/Valeur comptable	1,171	1,575
Cours/Ventes	1,399	1,299
Cours/Flux de trésorerie	9,344	7,722
Rendement de dividende	5,806	3,700
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,071

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	68,410	23,752
Immobilier	12,040	13,974
Conso / Cycliques	10,340	7,166
Santé	9,200	6,163

Allocation Géographique

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 146

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Direct Finan B5	IL0011828311	1,85	102,39	-0,10%
Harel Sal 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011491375	1,76	5.256	+1,02%
Phoenix Capital Raising 2009 Ltd. 6.42%	IL0011881351	1,76	-	-
Isramco B3	IL0023202323	1,67	89,47	-0,18%
Tachlit SAL 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011438178	1,66	4.775	+0,95%
G CITY B12	IL0012606039	1,58	112,70	-0,27%
Delek Group Ltd. 6.2%	IL0011811226	1,54	-	-
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	1,51	5.189	+1,11%
Airport City Ltd 5 30-Apr-2029	IL0011959819	1,50	99,380	+0,20%
Energix Renewable Energies Ltd. 0.25%	IL0011684839	1,50	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ayalon Money Market	6,78B	1,40	2,21	0,71
Dolphin 10 90	1,85B	2,25	3,15	-
IL0051291016	675,42M	4,04	5,90	-
Diamond Bonds without Stocks	207,64M	1,31	0,16	-
IL0051279805	204,42M	-0,31	-0,84	-

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