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Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Fund B Usd (0P0000U8KA)

Irlande

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04/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,51M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B4114S53

Catégorie d'actif: Action

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0P0000U8KA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B (0P0000U8KA). Les informations sur le portefeuille de JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,350	1,350	0,000
Actions	98,650	98,650	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,245	14,446
Cours/Valeur comptable	3,235	1,891
Cours/Ventes	2,406	1,829
Cours/Flux de trésorerie	9,419	8,522
Rendement de dividende	3,174	2,666
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,905	14,168

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,300	28,784
Conso / Cycliques	18,890	16,208
Services Financiers	12,440	21,864
Services de Communication	11,550	9,075
Santé	7,860	3,358
Energie	7,140	4,077
Industrielles	5,640	6,956
Consommation Défensive	4,180	4,508

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	6,25	14,54	+3,86%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,15	839,00	-0,83%
Akr Corporindo	ID1000106701	5,79	1.570	-1,88%
Haidilao Intl	KYG4290A1013	5,71	17,88	-2,08%
PB Fintech	INE417T01026	5,67	1.290,85	+4,06%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	4,87	-	-
Bajaj Auto	INE917I01010	4,56	9.550,00	+3,28%
Samsung Electronics	-	4,53	-	-
Gland	INE068V01023	4,48	1.789,00	-0,08%
Tata Consultancy	-	4,42	-	-

Principaux Fonds d’Actions par JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Opportunities Fund USD B Shares	629,43M	0,82	3,18	6,28
JOHCM Global Opportunities Fund USD	629,43M	0,89	3,81	7,02
Emerging Markets Opportunities FunU	191,77M	2,68	-3,60	4,11
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAU	22,35M	5,61	-0,64	5,87
Asia ex Japan Small and Mid Cap Fun	22,35M	5,42	-1,19	5,28

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