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Asefarma Conservador Pp (LP77002311)

Madrid

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30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mutualitat Collegi Enginyers

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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LP77002311 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Asefarma Conservador PP (LP77002311). Les informations sur le portefeuille de Asefarma Conservador PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	20,780	24,240	3,460
Oblig.	71,580	71,580	0,000
Convertibles	7,640	7,640	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	55,329	54,951
Liquidités	20,779	14,210
Gouvernement	23,009	22,356
Titrisé	0,883	5,679

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,82	95,27	-0,14%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	4,32	100,16	+0,29%
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	4,05	-	-
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	3,97	96,608	+0,03%
IE2 Holdco, S.A.U. 2.875%	XS1419664997	3,93	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	3,84	97,50	0,00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,59	86,150	0,00%
HSBC Bank PLC	XS0015190423	3,59	-	-
Bayer AG 2.375%	XS2077670003	3,57	-	-
AT&T Inc 0.8%	XS2051362072	3,55	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mutualitat Collegi Enginyers

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	AG Conservador PP			0,36	-1,89	0,71
	Enginyers Tresor Asociado		107,24M	-0,07	-2,23	-0,38

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S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
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