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Altshuler Shaham 70-30 Il (0P00017OZI)

Tel Aviv

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30/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 100,85M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051228257

S/N: 5122825

Catégorie d'actif: Action

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0P00017OZI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AltshulerShaham Trckng Prtf No3 Discont (0P00017OZI). Les informations sur le portefeuille de AltshulerShaham Trckng Prtf No3 Discont incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,060	2,120	0,060
Actions	12,350	12,350	0,000
Oblig.	69,680	69,680	0,000
Autre	15,910	16,010	0,100

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,018	10,707
Cours/Valeur comptable	1,001	1,575
Cours/Ventes	1,157	1,299
Cours/Flux de trésorerie	7,359	7,722
Rendement de dividende	4,140	3,700
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,883	13,071

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	44,070	23,752
Technologie	17,720	18,802
Immobilier	13,510	13,974
Conso / Cycliques	5,770	7,166
Consommation Défensive	5,590	5,384
Services publics	5,430	4,520
Services de Communication	4,510	6,460
Matériaux de base	3,400	3,643

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Asie
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	14,48	77,890	+0,88%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	5,46	5.131	+0,06%
The Bank of Israel	IL0082407151	5,27	-	-
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	4,58	119,97	+0,07%
Harel Sal 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011491037	4,55	16.380	0,00%
Tachlit SAL (40) TA 125	IL0011437188	3,66	1.974	+0,87%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	3,45	101,560	-0,13%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2,77	113,060	+0,03%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 1.64%	IL0011916678	2,62	-	-
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	2,50	112,310	-0,02%

Principaux Fonds d’Actions par Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Altshuler Shaham Dev Mkts Protctd F	752,54M	5,18	-1,05	5,67
Altshuler Shaham Equity Storm	633,79M	3,01	1,37	7,48
Altshuler Shaham S&P500 Managed	397,37M	10,32	7,80	9,99
Altshuler Shaham TA MidCap Stock	262,22M	9,38	1,33	9,77
Altshuler Shaham Protectd Glbl Eq	214,7M	4,66	-4,62	2,45

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