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Altshulershaham Glb Bd Upto10% Forx! (0P0000A7P6)

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05/06 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 457,52M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051077845

S/N: 5107784

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000A7P6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Altshuler Shaham Forex Protcted Glbl Bd! (0P0000A7P6). Les informations sur le portefeuille de Altshuler Shaham Forex Protcted Glbl Bd! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	56,000	57,270	1,270
Oblig.	44,010	44,020	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,612	23,809
Cours/Valeur comptable	0,825	1,757
Cours/Ventes	3,213	4,783
Cours/Flux de trésorerie	-	25,589
Rendement de dividende	13,951	5,044
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,909

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	44,017	63,682
Gouvernement	34,471	38,672
Liquidités	15,378	5,859

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
The Bank of Israel	IL0082404182	24,61	-	-
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	9,88	96,90	+0,03%
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	4,63	-	-
Citigroup Inc. 3.057%	-	4,60	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	4,60	-	-
Wells Fargo & Co. 3.35%	-	4,53	-	-
Put Option On Dollar - Shekel (0400.0 M403)	-	2,86	-	-
Put Option On Dollar - Shekel (0400.0 M406)	-	2,54	-	-
Empresa Electrica Cochrane SpA 5.5%	-	2,37	-	-
Petroleos Mexicanos 6.84%	-	2,28	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Altshuler Shaham Social Resp Money	1,98B	1,68	2,07	0,65
Altshuler Shaham 90 10	604,28M	1,40	0,08	1,80
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	527,43M	1,43	0,42	0,38
Altshuler Shaham Corp Bond no Stk	380,6M	2,48	0,65	1,34
Altshuler Shaham Glbl Bds Protctd	375,14M	0,67	-1,54	0,66

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US 500	5.356,2	+3,2	+0,06%
S&P 500 VIX Futures	13,20	-0,06	-0,42%
DAX	18.568,25	-78,26	-0,42%
S&P 500	5.352,96	-1,07	-0,02%
Dow Jones	38.886,17	+78,84	+0,20%

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