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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 0,300 | 0,300 | 0,000 |
Oblig. | 99,700 | 99,700 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 61,769 | 46,020 |
Corporate | 32,912 | 33,361 |
Titrisé | 5,023 | 8,896 |
Liquidités | 0,297 | 11,317 |
Nombre de positions acheteuses: 106
Nombre de positions vendeuses: 0
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Austria 2.9 20-Feb-2033 | AT0000A324S8 | 4,34 | 98,870 | +0,27% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 3,58 | 98,150 | +0,15% | |
Romania (Republic Of) 2.375% | XS1599193403 | 2,34 | - | - | |
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 | XS1172951508 | 2,32 | 88,152 | 0,00% | |
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur | IT0005383309 | 2,17 | 88,84 | +0,26% | |
Hera SpA 5.25% | XS0782473556 | 2,06 | - | - | |
Fluvius System Operator CV 3.95% | BE6239860446 | 1,79 | - | - | |
Paris (Ville De) 2.28% | FR0012033280 | 1,74 | - | - | |
Austria .25 20-Oct-2036 | AT0000A2T198 | 1,73 | 69,870 | 0,00% | |
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur | IT0005433195 | 1,66 | 69,840 | +0,53% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 157,35M | 0,90 | -2,63 | 2,52 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 157,35M | 1,61 | -2,34 | 2,32 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 157,35M | 1,60 | -2,33 | 2,31 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 150,18M | -1,44 | -3,53 | 1,11 | ||
Allianz Invest Eurorent A | 137,49M | 0,45 | -1,32 | 0,28 |
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