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Allan Gray Australia Stable Fund (0P0000WZ84)

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31/05 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 351M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Allan Gray Australia Pty Ltd

ISIN: AU60ETL02739

Catégorie d'actif: Action

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0P0000WZ84 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allan Gray Australia Stable Fund (0P0000WZ84). Les informations sur le portefeuille de Allan Gray Australia Stable Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	78,220	78,220
Actions	16,560	16,560
Oblig.	4,040	4,040
Privilégiées	1,180	1,180

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,773	15,432
Cours/Valeur comptable	1,149	1,991
Cours/Ventes	1,249	1,655
Cours/Flux de trésorerie	6,433	8,451
Rendement de dividende	7,085	3,531
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,925	9,402

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	53,800	10,639
Energie	14,800	6,613
Conso / Cycliques	13,440	9,197
Immobilier	6,430	9,607
Santé	6,370	10,008
Services Financiers	2,810	18,654
Industrielles	1,400	8,968
Consommation Défensive	0,940	5,129

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alumina	AU000000AWC3	4,22	1,890	-0,26%
Newmont DRC	AU0000297962	2,58	62,33	-0,19%
Australian Government 21 Apr 2024	-	2,52	-	-
Woodside Energy	AU0000224040	2,19	27,930	+0,83%
Australian Gov. Bond 0.25% 21 Nov 2024	-	1,52	-	-
Ansell	AU000000ANN9	1,05	24,70	+1,02%
Latitude Holdings Prf	AU0000176901	0,92	95,00	-1,55%
Lend Lease	AU000000LLC3	0,66	5,900	-1,01%
Fletcher Build	NZFBUE0001S0	0,64	2,940	+3,52%
Amcor	AU000000AMC4	0,58	15,260	+2,83%

Principaux Fonds d’Actions par Allan Gray Australia Pty Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AU60ETL00600	2,57B	7,53	10,35	8,80
AU60ETL03497	2,57B	7,81	11,19	9,13
Allan Gray Australia Balanced Fund	175M	6,83	8,75	-

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