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Addition, Sicav, S.a. (0P00007W7A)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 75,65M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0105966032

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00007W7A Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ADDITION SICAV SA (0P00007W7A). Les informations sur le portefeuille de ADDITION SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,720	32,290	17,570
Actions	48,320	48,700	0,380
Oblig.	21,010	23,510	2,500
Convertibles	1,660	1,670	0,010
Privilégiées	0,100	0,100	0,000
Autre	14,200	14,240	0,040

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,419	15,103
Cours/Valeur comptable	1,590	2,069
Cours/Ventes	1,308	1,531
Cours/Flux de trésorerie	7,248	8,399
Rendement de dividende	2,522	2,632
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,846	12,325

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	18,570	12,409
Services Financiers	14,490	16,626
Technologie	13,300	17,094
Matériaux de base	11,490	6,291
Conso / Cycliques	8,180	13,019
Santé	8,120	11,449
Services de Communication	7,770	7,826
Energie	7,210	5,547
Consommation Défensive	4,640	6,861
Services publics	4,340	3,891
Immobilier	1,890	2,823

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 82

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,89	563,50	+0,55%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	3,73	2.785,0	+0,47%
Venta Futuro\|bundesrepub Deutschland 0% 15/02/2031	-	3,57	-	-
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3,53	79,70	+0,47%
Ferrovial SA	ES0118900010	3,24	-	-
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	2,82	407,598	-0,57%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	2,54	22,890	-0,13%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Inc H	IE00BFFW8341	2,19	-	-
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Inc	IE00BVYJ5Y82	2,17	-	-
DB Physical Gold	GB00B5840F36	2,13	227,84	-0,98%

Principaux Fonds d’Actions par Pactió Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Chart Investment SICAV	691,15M	5,56	2,84	4,11
Allocation SICAV	581,3M	5,57	2,90	4,26
ALTAIS INVEST	145,44M	-7,94	1,65	5,10
MATCH TEN INVERSIONES SICAV SA	69,44M	-8,08	1,48	3,65
KEEPER INVERSIONES	54,63M	-12,52	3,64	6,71

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