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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxembourg

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810,610 -1,680 -0,21%

16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 464,39M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P000090EZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Les informations sur le portefeuille de ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,150	1,150
Actions	73,530	73,530
Oblig.	20,380	20,380
Convertibles	4,940	4,940

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,831	16,648
Cours/Valeur comptable	2,658	2,421
Cours/Ventes	1,874	1,724
Cours/Flux de trésorerie	11,970	10,155
Rendement de dividende	1,418	2,474
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,345	10,833

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	28,950	12,826
Industrielles	22,080	12,243
Technologie	19,990	19,778
Matériaux de base	11,480	5,262
Services Financiers	10,570	15,143
Services de Communication	2,960	6,707
Services publics	2,570	3,385
Conso / Cycliques	1,400	10,982

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,97	-	-
NVIDIA Corp	-	3,56	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	3,23	26,940	+1,24%
BioNTech SE ADR	-	3,18	-	-
Salesforce Inc	-	2,84	-	-
Symrise AG	DE000SYM9999	2,77	102,200	+1,57%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	2,37	225,90	-0,70%
Vestas Wind	DK0061539921	2,37	191,6	-3,82%
Belimo Holding	CH1101098163	2,27	438,0	-0,14%
Cintas Corp	-	2,25	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	464,39M	-0,24	-1,42	5,16
FU Fonds Multi Asset Fonds P	103,83M	11,17	1,28	7,03
H A Aktien Small Cap EMU A	74,18M	6,57	-0,55	7,75
H A Aktien Small Cap EMU C I	74,18M	6,75	0,01	8,34
HA Aktien Small Cap EMU B	74,18M	1,44	0,39	7,44

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