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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 17,010 | 17,750 | 0,740 |
Oblig. | 92,600 | 94,960 | 2,360 |
Convertibles | 0,710 | 0,710 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 2,662 | 17,291 |
Cours/Valeur comptable | 0,845 | 1,834 |
Cours/Ventes | 0,564 | 2,237 |
Cours/Flux de trésorerie | 0,999 | 112,432 |
Rendement de dividende | - | 3,938 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 52,000 | 10,952 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 42,911 | 46,020 |
Corporate | 40,931 | 33,361 |
Liquidités | 17,028 | 11,317 |
Titrisé | 8,740 | 8,896 |
Produit dérivé | -0,024 | 13,000 |
Nombre de positions acheteuses: 46
Nombre de positions vendeuses: 2
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 10,31 | 93,560 | +0,15% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 6,33 | 96,622 | +0,03% | |
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR | LU1109943388 | 5,28 | 21,79 | +0,04% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.63% | XS2182121827 | 5,25 | - | - | |
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B66F4759 | 5,12 | 92,09 | -0,03% | |
United States Treasury Notes 2.38% | - | 4,39 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 4,19 | 89,500 | +0,02% | |
Madrid (Comunidad de) 0.83% | ES0000101966 | 3,83 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.88% | - | 3,32 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 3,24 | 98,00 | +0,03% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Imantia Fondeposito Instit P FI | 1,25B | 1,11 | 1,02 | - | ||
Imantia Fondeposito Institucional F | 1,25B | 1,08 | 0,89 | 0,29 | ||
Imantia Fondeposito Minorista FI | 1,25B | 1,01 | 0,61 | -0,04 | ||
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI | 605,88M | 0,45 | 0,34 | 0,22 | ||
Imantia Corto Plazo Institucional F | 89,27M | -0,17 | 0,25 | - |
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