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1 A.m. Set 50 Fund Ra (1AMSET50-RA)

Thaïlande

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07/06 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,45B

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: One Asset Management Ltd

ISIN: TH2323010003

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

1AMSET50-RA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds 1 A.M. SET 50 Fund (1AMSET50-RA). Les informations sur le portefeuille de 1 A.M. SET 50 Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,220	1,220
Actions	98,080	98,080
Autre	0,700	0,700

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,797	14,882
Cours/Valeur comptable	1,543	1,538
Cours/Ventes	1,033	1,022
Cours/Flux de trésorerie	6,788	7,594
Rendement de dividende	4,362	3,435
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,830	24,237

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	19,000	15,102
Services Financiers	14,600	17,045
Energie	13,660	12,921
Santé	9,270	7,180
Consommation Défensive	9,230	10,802
Immobilier	9,120	7,977
Services de Communication	7,850	9,007
Conso / Cycliques	7,800	10,817
Services publics	6,120	6,911
Matériaux de base	1,870	2,842
Technologie	1,490	2,340

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7,92	61,75	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,04	211,00	+1,44%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,89	32,25	+0,78%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,73	27,25	-0,91%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,56	58,00	0,00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,55	152,50	+0,66%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,68	75,00	-0,66%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,02	40,25	+1,26%
SCB X PCL	THA790010005	3,98	104,50	-0,48%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3,81	57,50	+0,44%

Principaux Fonds d’Actions par One Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ONE Ultimate Global Growth	8,77B	9,71	-6,89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	703,3M	-3,13	-3,14	1,62
Valued Stock Retirement Mutual	600,37M	-2,39	-3,14	1,60
One Equity Fund Corporate 14	102,39M	-2,29	-2,92	2,72
TH8416010008	303,9M	11,98	3,86	-

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S&P 500 VIX Futures	13,00	-0,26	-1,93%
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S&P 500	5.346,99	-5,97	-0,11%
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EUR/CHF	0,9684	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2723	-0,0065	-0,51%
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USD/JPY	156,74	+1,13	+0,73%

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