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Ube Industries, Ltd. (4208)

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23/05 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Volume: 368.000
Achat/Vente: 2.928,0 / 2.931,5
Ecart journalier: 2.877,0 - 2.932,5

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3158800007

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Tableau des flux de trésorerie 4208

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Ube Industries, Ltd., montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

5696

12511

5721

5053

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

18166

11363

16370

7061

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	6914	6694	6578	6386
Amortissement	62	60	5	3
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	2921	-5738	-1747	-3724
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	559	2027	-	2403
Intérêts payés en espèces	330	221	259	225
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	2573	-2164	5813	-657

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-8596

-7111

-9518

-8091

Dépenses d'investissement	-9141	-7534	-6172	-8125
Flux liés aux participations	545	423	-3346	34

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-5140

-1424

-5145

-4003

Flux de trésorerie	-142	-186	-512	-222
Dividendes versés	-	-4860	-	-4371
Émission d'actions, Net	-3	-2	-2	-1
Émission de dette, Net	-4995	3624	-4631	591

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

992

-666

385

815

Variation nette de la trésorerie

4776

2590

1848

-4058

Solde de Trésorerie Initial

31083

28989

27153

31205

Solde de Trésorerie Final

35859

31579

29001

27147

Flux de Trésorerie Disponible

12796,75

-398,12

8677,75

-7894,75

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

3314,25

-104,59

209,92

-9120,15

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

3,41

1,72

4,17

-0,444

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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