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Tsumura & Co (4540)

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Volume: 292.100
Achat/Vente: 4.047,0 / 4.065,0
Ecart journalier: 4.021,0 - 4.094,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3535800001

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Tableau des flux de trésorerie 4540

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Tsumura & Co, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

556

7146

4673

5980

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

6406

-1399

753

-152

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	2786	2655	2602	2454
Amortissement	134	131	128	126
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	1770	-5635	-11	-2800
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	52	3231	200	2901
Intérêts payés en espèces	186	-	135	25
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	1294	-5696	-6511	-5912

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-6978

1707

-9174

-4906

Dépenses d'investissement	-5763	-3488	-3949	-3623
Flux liés aux participations	-1215	5195	-5225	-1283

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-29

-2694

-115

-1579

Flux de trésorerie	-20	-26	-62	2133
Dividendes versés	-9	-2668	-52	-2397
Émission d'actions, Net	-	-	-1	-1315
Émission de dette, Net	-	-	-	-

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

221

1051

929

Variation nette de la trésorerie

-2462

-788

-7633

-5812

Solde de Trésorerie Initial

80496

81284

88918

94766

Solde de Trésorerie Final

78034

80496

81285

88954

Flux de Trésorerie Disponible

2304,75

-3283,38

-12474,12

-6842,25

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

170,19

73,68

-82,31

-176,71

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-0,174

-2,71

-1,75

-2,36

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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