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Toridoll Corp (3397)

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Volume: 188.900
Achat/Vente: 3.708,0 / 3.711,0
Ecart journalier: 3.696,0 - 3.740,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3636650008

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Tableau des flux de trésorerie 3397

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Toridoll Corp, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-264

2932

3711

4460

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

10860

9401

12675

9858

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	7548	7425	7285	6615
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	2205	-596	708	-687
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	581	593	31	615
Intérêts payés en espèces	635	654	330	443
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	1371	-360	971	-530

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-3466

-1688

-18654

-3009

Dépenses d'investissement	-2241	-2090	-1578	-3185
Flux liés aux participations	-1225	402	-17076	176

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-9673

-6114

7475

-8236

Flux de trésorerie	-5176	-5757	-5746	-4935
Dividendes versés	-	-	-	-653
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-4497	-357	13221	-2648

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

-503

313

2361

1001

Solde de Trésorerie Initial

71130

70818

68457

67455

Solde de Trésorerie Final

70627

71131

70818

68456

Flux de Trésorerie Disponible

10998,75

7682,62

12609

5456,5

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

43,16

-39,07

131,08

85,97

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

2,37

2,06

3,46

2,44

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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