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Top Frontier Investment Holdings Inc (TFHI)

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Volume: 320
Achat/Vente: 81,00 / 86,95
Ecart journalier: 82,00 - 82,00

Type: Action

Marché: Philippines

ISIN: PHY8898C1046

Général
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Tableau des flux de trésorerie TFHI

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Top Frontier Investment Holdings Inc, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-2025

-686

-2315

-6026

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-59668

19985

76399

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	23083	4470	26929	16804
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	9474	-58499	22676	50769
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	5833	5877	7800
Intérêts payés en espèces	-	25354	20401	24941
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	16931	-	-27305	14852

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-51675

-36359

-38885

-43816

Dépenses d'investissement	-27919	-25681	-15764	-13442
Flux liés aux participations	-23756	-10678	-23121	-30374

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

12894

92424

20498

-19073

Flux de trésorerie	-7427	87042	-27807	-62383
Dividendes versés	-	-	-407	-12951
Émission d'actions, Net	-	-	-15	10864
Émission de dette, Net	20730	5382	48727	45397

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

11230

Variation nette de la trésorerie

9466

-4009

3135

16880

Solde de Trésorerie Initial

261693

265702

262567

245687

Solde de Trésorerie Final

271159

261693

265702

262567

Flux de Trésorerie Disponible

27519,88

-21142,88

-34365,62

-4395,75

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

230,16

38,48

-681,79

-149,57

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-253,63

-35,08

111,3

* En millions d'PHP (exception faite des actions)

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Eduformaction	0.6600	+15.79%	0.22K
Biophytis	0.01	14.29%	7.02K
Veom	0.3070	+13.70%	138.34K
Advicenne	2.28	+13.18%	27.35K
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Amatheon Agri	0,0415	-30,83%	1,80K
Parx Plastics	0,200	-16,67%	10,00K
Robertet	188,00	-11,74%	0,00K
Foncière Volta	6,95	-11,47%	0,01K
One Experience	0,42	-10,97%	0,80K
Auplata	0,0025	-10,71%	47,26M
Vaziva	35,00	-10,26%	0,27K