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Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI)

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03/05 - Fermé. Devise en IDR ( Responsabilité )

Volume: 10.116.400
Achat/Vente: 400 / 402
Ecart journalier: 398 - 406

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000117302

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Tableau des flux de trésorerie MIDI

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Midi Utama Indonesia Tbk, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

126145

131256

141749

117508

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

422254

148355

569579

170314

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	222952	205650	202448	193650
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	66497	-197620	217880	-148456
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	34491	21341	51729	22985
Intérêts payés en espèces	3157	8850	20411	25350
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-	-	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-242951

-226169

-243219

-205245

Dépenses d'investissement	-182826	-169216	-203500	-137570
Flux liés aux participations	-60125	-56953	-39719	-67675

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-178686

82605

-353327

-33491

Flux de trésorerie	26843	51150	-20411	174750
Dividendes versés	-	-	-119906	-
Émission d'actions, Net	-504	1233367	-	-
Émission de dette, Net	-205025	-1201912	-213010	-208241

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

617

4791

-26967

-68422

Solde de Trésorerie Initial

326168

321377

348344

416766

Solde de Trésorerie Final

326785

326168

321377

348344

Flux de Trésorerie Disponible

213305,38

-53909

291160

11241,62

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

495,68

-118,52

2490,02

-95,94

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

1,64

-0,138

0,316

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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