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Capri Holdings Ltd (CPRI)

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+0,84%

1:00:00 - En Temps Réel

Volume: 943.481
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 35,12 - 35,85

Type: Action

Marché: États-Unis

Tableau des flux de trésorerie CPRI

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Capri Holdings Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

30/12

2023

30/09

2023

01/07

2023

01/04

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

105

-34

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

362

-137

155

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	35	37	34	38
Amortissement	11	11	11	10
Impôts sur le revenu différé	-	-2	-2	-91
Eléments non monétaires	-1	7	21	67
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	65	50	15	20
Intérêts payés en espèces	26	26	22	11
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	212	-282	-74	74

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-49

-40

-50

-58

Dépenses d'investissement	-49	-40	-50	-58
Flux liés aux participations	-	-	-	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-314

201

-3

-125

Flux de trésorerie	-	-	-	-
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-1	-	-105	-400
Émission de dette, Net	-313	201	102	275

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-21

-20

Variation nette de la trésorerie

-16

-28

Solde de Trésorerie Initial

238

234

254

277

Solde de Trésorerie Final

249

238

249

Flux de Trésorerie Disponible

308,5

-165,38

135,5

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

286,55

-1478,12

-91,14

-69,59

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

5,33

-2,88

-0,237

1,67

* En millions d'USD (exception faite des actions)

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Desmond ODOR OKECHUKWU 10/08/2023 13:11

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FKTT 25/06/2020 20:30

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Des infos concernant cette valeurs ? en pleine accumulation mais comme l'impression d'une forte pression baissière également ..

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