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Liquid Holdings Group Inc (LIQDQ)

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Type: Action

Marché: États-Unis

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Bilan comptable LIQDQ

Vous trouverez sur cette page le bilan comptable de Liquid Holdings Group Inc, qui représente la situation financière de l'entreprise y compris les actifs, les passifs et les fonds propres pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

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Fin:

2014

30/09

2014

30/06

2014

31/03

2013

31/12

Actif

2198,04

36,97

1268,17

1172,03

Trésorerie et équivalents de trésorerie	386,84	35,96	93,08	74,66
Trésorerie	386,84	-	60,97	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	30,05	35,96	0,42	42,98
Placements à court terme	-	-	31,69	31,69
Créances clients	942,2	0,64	951,43	697,66
Comptes clients	804,81	0,44	578,02	520,63
Stocks et travaux en cours	658,86	-	181,64	187,27
Avances et acomptes versés	207,69	0,37	37,05	41,62
Autres actifs circulants	2,45	-	4,97	170,81

Total actifs

4422,75

60,47

2375,2

2271,58

Immobilisations corporelles - Net	2162,41	1,22	284,63	278,67
Immobilisations corporelles - Brut	3485,16	-	487,13	1,15
Amortissement cumulé	-1322,74	-	-202,49	-0,28
Ecarts d'acquisition	13,18	13,18	90,01	90,01
Immobilisations incorporelles	10,75	8,02	67,76	67,19
Placement à long terme	-	-	509,47	508,91
Créances à long terme	0,49	0,46	0,41	0,66
Autres actifs à long terme	51,55	0,61	155,15	154,77
Autres actifs	-	-	-	-

Dettes exigibles à court terme

1470,14

0,93

2426,29

2392,94

Comptes fournisseurs	388,95	-	494,32	423,18
Fournisseurs/ Responsabilité encourue	1,41	0,93	2,81	3,5
Responsabilité encourue	-	-	599,32	283,96
Effet à payer/Dettes financières à court terme	490,53	-	941,32	875,46
Tranche de la dette à long terme	126,05	-	202,38	201,45
Passifs d'impôts courants et différés	464,62	-	188,96	608,9

Total dettes

2816,02

1,15

2782,05

2745,82

Total dettes financières non courantes	1260,76	-	29,14	28,13
Dettes financières non courantes	1260,11	-	23,6	22,45
Obligations de location-acquisition	0,64	-	5,54	5,68
Impôts différés passifs	76,17	-	8,94	9,09
Total intérêts minoritaires	-	-	41,67	37,6
Autres passifs	8,96	0,23	276,01	278,06

Total part du groupe

1606,73

59,32

-406,85

-474,24

Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-
Actions privilégiées - non remboursables avant l'échéance	-	-	-	-
Actions ordinaires	858,42	0,01	957,15	957,15
Primes liées au capital	553,51	159,68	158,06	158,06
Bénéfices non répartis (déficit accumulé)	404,06	-99,3	-1503,72	-1571,11
Action en réserve	-142,59	-1,03	-40,03	-40,03
Garantie de la dette ESOP	-	-	-	-
Gain non réalisé (perte)	-	-	-	-
Autres capitaux propres	-66,67	-0,04	21,7	21,7

Total passif

4422,75

60,47

2375,2

2271,58

Total des actions ordinaires en circulation

82,47

59,92

955,85

Total des actions privilégiées en circulation

* En millions d' (exception faite des actions)

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