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Korean Air Lines Co Ltd (003495)

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Volume: 91
Achat/Vente: 23.650 / 23.800
Ecart journalier: 23.600 - 23.850

Type: Action

Marché: Corée du Sud

ISIN: KR7003491008

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Tableau des flux de trésorerie 003495

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Korean Air Lines Co Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

66188,46

406704,57

354434,08

233838,17

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

930793,09

962316,13

1046306,48

1153048,9

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	401313,58	397600,25	439465,2	427521,33
Amortissement	14533,59	14184,35	14105,41	14172,67
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	309540,97	64591,94	-273940,98	239142,25
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	10555,28	167547,68	415755,42	353794,65
Intérêts payés en espèces	138610,45	143059,8	114493,83	146241,42
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	139216,49	79235,02	512242,77	238374,48

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-481984,28

-569919,51

-757973,75

-600056,27

Dépenses d'investissement	-761632,1	-593867,27	-266174,24	-286846,74
Flux liés aux participations	279647,82	23947,76	-491799,51	-313209,53

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-342193,69

-647858,99

-556164,32

-539028,69

Flux de trésorerie	-196556,36	-144214,66	-114534,48	-146436,49
Dividendes versés	-1247	-1247	-278323,37	-1247
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-144390,33	-502397,33	-163306,47	-391345,21

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

74300,36

-39639,36

36096,38

-108953,01

Variation nette de la trésorerie

96195,37

-250787,09

-332034,06

52512,61

Solde de Trésorerie Initial

526592

777379,1

1109413,15

1056900,55

Solde de Trésorerie Final

622787,38

526592

777379,1

1109413,15

Flux de Trésorerie Disponible

129007,8

-53007,51

76726,9

967535,72

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

343,38

-169,09

-92,07

12,94

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

1,91

4,52

8,66

10,09

* En millions d'KRW (exception faite des actions)

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