Actif |
17430305,32 |
15712529,53 |
16964684,15 |
23046232,7 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
823460,62 |
1264071,59 |
1106596,51 |
984600,27 |
Trésorerie |
- |
- |
- |
- |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
780587,62 |
1223317,62 |
1065358,18 |
967739,08 |
Placements à court terme |
- |
38875,98 |
39379,33 |
15000,18 |
Créances clients |
7038696,07 |
4593731,16 |
4662402 |
9674963,78 |
Comptes clients |
6563120,07 |
4297963,16 |
4471353 |
9107954 |
Stocks et travaux en cours |
5043153,97 |
4994321,6 |
5822157,27 |
7651203,15 |
Avances et acomptes versés |
133203 |
1114122 |
96588 |
191825 |
Autres actifs circulants |
4391791,67 |
3746283,17 |
5276940,37 |
4543640,49 |
|
Total actifs |
57254666,34 |
56490167,26 |
57067084,15 |
62539797,68 |
Immobilisations corporelles - Net |
22351509,18 |
23342849,77 |
23378197,8 |
23313267,07 |
Immobilisations corporelles - Brut |
- |
23342849,77 |
23378609,8 |
23313267,07 |
Amortissement cumulé |
- |
- |
-412 |
- |
Ecarts d'acquisition |
144,85 |
144,85 |
144,85 |
144,85 |
Immobilisations incorporelles |
1552707,18 |
1746758,09 |
1717747,9 |
1725879,43 |
Total Installation de l'utilitaire |
- |
- |
- |
- |
Placement à long terme |
2099673,37 |
2163059,9 |
2090277,94 |
2098713,14 |
Créances à long terme |
474479 |
295637 |
190908 |
566851,78 |
Autres actifs à long terme |
12266062,56 |
11932931,92 |
11361793,07 |
10812477,33 |
Autres actifs |
3994483,45 |
5779651,81 |
8032313,4 |
4079982,22 |
|
Dettes exigibles à court terme |
22566372,25 |
21681633,66 |
23961054,7 |
30373619,73 |
Comptes fournisseurs |
3114298 |
1404128 |
1327007 |
2691882 |
Fournisseurs/ Responsabilité encourue |
- |
- |
- |
- |
Responsabilité encourue |
419678 |
359753 |
473061 |
364616 |
Effet à payer/Dettes financières à court terme |
14705074 |
15476161 |
17555835 |
22898321 |
Tranche de la dette à long terme |
3460742,72 |
3555659 |
3688557,29 |
3351042 |
Passifs d'impôts courants et différés |
866579,53 |
885932,66 |
916594,41 |
1067758,73 |
|
Total dettes |
47428628,24 |
46035537,46 |
46464296,61 |
51936146,83 |
Total dettes financières non courantes |
22560196,92 |
22066351 |
20115503,84 |
19132924 |
Dettes financières non courantes |
21021910 |
20444357 |
18498570,84 |
17480643 |
Obligations de location-acquisition |
1538286,92 |
1621994 |
1616933 |
1652281 |
Impôts différés passifs |
2021177,18 |
2070987,27 |
2167552,96 |
2220837,97 |
Total intérêts minoritaires |
199060,67 |
206688,55 |
216611,45 |
215480,38 |
Autres passifs |
-19153177,79 |
-18485315,02 |
-17552261,34 |
-27903357,25 |
|
Total part du groupe |
9826038,1 |
10454629,81 |
10602787,54 |
10603650,85 |
Actions privilégiées rachetables |
- |
- |
- |
- |
Actions privilégiées - non remboursables avant l'échéance |
- |
- |
- |
- |
Actions ordinaires |
461565 |
461565 |
461565 |
461565 |
Primes liées au capital |
- |
1324457,91 |
1324457,91 |
1324457,91 |
Bénéfices non répartis (déficit accumulé) |
6678622,03 |
7371164,44 |
7538618,15 |
7607151,57 |
Action en réserve |
-152423,77 |
-152423,77 |
-152423,77 |
-152423,77 |
Garantie de la dette ESOP |
- |
- |
- |
- |
Gain non réalisé (perte) |
- |
- |
- |
- |
Autres capitaux propres |
1513817,04 |
1449866,22 |
1430570,24 |
1362900,14 |
|
Total passif |
57254666,34 |
56490167,26 |
57067084,15 |
62539797,68 |
Total des actions ordinaires en circulation |
85,83 |
85,83 |
62,54 |
85,83 |
Total des actions privilégiées en circulation |
- |
- |
- |
- |