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HJ ShipBuilding & Construction Co Ltd (097230)

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Volume: 29.573
Achat/Vente: 3.145 / 3.150
Ecart journalier: 3.130 - 3.170

Type: Action

Marché: Corée du Sud

ISIN: KR7097230007

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Tableau des flux de trésorerie 097230

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de HJ ShipBuilding & Construction Co Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-5487

-4321

-80108

-24092

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-51019

243178

-77319

39948

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	7624	6076	5279	5172
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	27321	-38511	10841	13548
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	5501	280	3598	226
Intérêts payés en espèces	7418	11778	4305	6529
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-80477	279934	-13331	45320

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

34535

-19725

60153

11920

Dépenses d'investissement	-3701	-2727	-2198	-1559
Flux liés aux participations	38236	-16998	62351	13479

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

20657

-4223

-3866

-3374

Flux de trésorerie	678	560	-18	-264
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	19979	-4783	-3848	-3110

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-8012

7258

2162

-1484

Variation nette de la trésorerie

-3920

224614

-22214

49544

Solde de Trésorerie Initial

354177

129563

151777

102233

Solde de Trésorerie Final

350257

354177

129563

151777

Flux de Trésorerie Disponible

-58182,25

144712

-34126,12

29678,88

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-140,21

524,05

-214,98

-90,84

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-14,39

79,12

-23,52

12,67

* En millions d'KRW (exception faite des actions)

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