Actif |
3563614,09 |
2966326,81 |
2950008,78 |
3438055,42 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
422054,83 |
638241,23 |
561810,86 |
111568,26 |
Trésorerie |
7054,83 |
18241,23 |
16810,86 |
11568,26 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
345000 |
550000 |
495000 |
50000 |
Placements à court terme |
70000 |
70000 |
50000 |
50000 |
Créances clients |
2798381,12 |
1716369,71 |
1757670,28 |
2732551,98 |
Comptes clients |
2779255,51 |
1700113,07 |
1737624,26 |
2716393,36 |
Stocks et travaux en cours |
336006,35 |
560067,49 |
602893,73 |
590834,51 |
Avances et acomptes versés |
7171,78 |
51648,38 |
27633,91 |
3100,66 |
Autres actifs circulants |
- |
- |
- |
- |
|
Total actifs |
9298133,28 |
8701923,83 |
9024820,62 |
9821129,09 |
Immobilisations corporelles - Net |
5529902,48 |
5532720,88 |
5860635,63 |
6162831,15 |
Immobilisations corporelles - Brut |
22432879 |
22132187,69 |
22147322,68 |
22136966,65 |
Amortissement cumulé |
-16902976,52 |
-16599466,81 |
-16286687,05 |
-15974135,5 |
Ecarts d'acquisition |
- |
- |
- |
- |
Immobilisations incorporelles |
3475,6 |
1756,32 |
1938,43 |
2120,53 |
Total Installation de l'utilitaire |
- |
- |
- |
- |
Placement à long terme |
500 |
500 |
500 |
500 |
Créances à long terme |
- |
- |
- |
- |
Autres actifs à long terme |
200641,11 |
200619,82 |
211737,79 |
217621,99 |
Autres actifs |
- |
- |
- |
- |
|
Dettes exigibles à court terme |
1672217,77 |
1327979,44 |
1544981,17 |
2330239,07 |
Comptes fournisseurs |
335773,91 |
340474,14 |
176806,22 |
495103,53 |
Fournisseurs/ Responsabilité encourue |
- |
- |
- |
- |
Responsabilité encourue |
426632,57 |
84891,9 |
431770,61 |
311104,7 |
Effet à payer/Dettes financières à court terme |
818878,28 |
820129,32 |
883422,29 |
894383 |
Tranche de la dette à long terme |
- |
- |
883422,29 |
894383 |
Passifs d'impôts courants et différés |
90933 |
82484,07 |
52982,05 |
629647,84 |
|
Total dettes |
2823843,26 |
2475731,95 |
3070895,29 |
3873353,62 |
Total dettes financières non courantes |
1140189,58 |
1137212,59 |
1512314,12 |
1529514,54 |
Dettes financières non courantes |
1140189,58 |
1137212,59 |
1512314,12 |
1529514,54 |
Obligations de location-acquisition |
- |
- |
- |
- |
Impôts différés passifs |
- |
- |
- |
- |
Total intérêts minoritaires |
- |
- |
- |
- |
Autres passifs |
11435,91 |
10539,93 |
13600 |
13600 |
|
Total part du groupe |
6474290,02 |
6226191,88 |
5953925,33 |
5947775,48 |
Actions privilégiées rachetables |
- |
- |
- |
- |
Actions privilégiées - non remboursables avant l'échéance |
- |
- |
- |
- |
Actions ordinaires |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
Primes liées au capital |
196652,77 |
196652,77 |
196652,77 |
196652,77 |
Bénéfices non répartis (déficit accumulé) |
703530,05 |
455431,9 |
183165,35 |
177015,5 |
Action en réserve |
- |
- |
- |
- |
Garantie de la dette ESOP |
- |
- |
- |
- |
Gain non réalisé (perte) |
- |
- |
- |
- |
Autres capitaux propres |
574107,21 |
574107,21 |
574107,21 |
574107,21 |
|
Total passif |
9298133,28 |
8701923,83 |
9024820,62 |
9821129,09 |
Total des actions ordinaires en circulation |
500 |
500 |
500 |
500 |
Total des actions privilégiées en circulation |
- |
- |
- |
- |