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GMB Corp (7214)

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Volume: 84.300
Achat/Vente: 1.394,0 / 1.399,0
Ecart journalier: 1.389,0 - 1.430,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3385860006

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Tableau des flux de trésorerie 7214

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de GMB Corp, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-463

283

407

952

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

2600

101

235

-827

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	1037	992	919	887
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	17	-321	90	-341
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	66	253	56	326
Intérêts payés en espèces	309	352	284	232
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	2009	-853	-1181	-2325

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-1306

-1289

-1077

-1130

Dépenses d'investissement	-1275	-1271	-1129	-1015
Flux liés aux participations	-31	-18	52	-115

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-2836

204

-109

3062

Flux de trésorerie	-193	-294	-142	-189
Dividendes versés	-6	-76	-	-50
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-2637	574	33	3301

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-172

285

665

Variation nette de la trésorerie

-1599

-986

-729

954

Solde de Trésorerie Initial

6374

7366

8029

7010

Solde de Trésorerie Final

4775

6380

7300

7964

Flux de Trésorerie Disponible

1498,12

-1303,38

-1920,5

-2889

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

214,94

32,13

33,52

-188,27

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

21,57

-19,09

-8,19

-19,81

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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