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Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW)

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Volume: 0
Achat/Vente: 4.950 / 5.500
Ecart journalier: 5.500 - 5.500

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000068208

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Tableau des flux de trésorerie FASW

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Fajar Surya Wisesa Tbk, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-178682

-189732

-219936

-132983

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-217084

7332

-12286

192365

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	94207	91697	82652	80369
Amortissement	1654	-	424	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-134263	105367	124574	244979
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	12664	1347	2067	13176
Intérêts payés en espèces	110745	109229	103111	99977
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-	-	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-74758

-113473

-140250

-108641

Dépenses d'investissement	-74771	-113520	-141209	-109296
Flux liés aux participations	13	47	959	655

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

339781

92305

120215

-27888

Flux de trésorerie	-	-	-	-
Dividendes versés	-	-	-	-56991
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	339781	92305	120215	29103

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-44360

10029

-54906

4900

Variation nette de la trésorerie

47939

-13836

-32321

55836

Solde de Trésorerie Initial

75685

89521

121842

66006

Solde de Trésorerie Final

123624

75685

89521

121842

Flux de Trésorerie Disponible

-233332

-30298,12

-75545,38

31832,75

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-670,12

59,89

-337,32

13,84

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

0,578

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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