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Energa SA (0QX7)

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21/08 - Fermé. Devise en PLN ( Responsabilité )

Volume: 0
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 7,69 - 7,69

Type: Action

Marché: Royaume-Uni

ISIN: PLENERG00022

SEDOL: BQV0L29

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Tableau des flux de trésorerie 0QX7

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Energa SA, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

206

-133

1557

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1222

1038

-536

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	-	289	295	291
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-	749	507	330
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	-	98	102
Intérêts payés en espèces	-	189	127	120
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-22	369	-2714

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-1343

-2047

-912

Dépenses d'investissement	-	-1091	-1017	-986
Flux liés aux participations	-	-252	-1030	74

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-339

659

1416

Flux de trésorerie	-	416	2321	-120
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	133	-	249
Émission de dette, Net	-	-888	-1662	1287

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

-463

-354

-32

Solde de Trésorerie Initial

714

1068

1100

Solde de Trésorerie Final

251

714

1068

Flux de Trésorerie Disponible

413,88

2327,75

-3053,62

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-82,22

176,23

-1646,18

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

4,02

0,602

-52,67

* En millions d'PLN (exception faite des actions)

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