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Energa SA (ENGP)

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Volume: 24.535
Achat/Vente: 10,14 / 10,24
Ecart journalier: 9,95 - 10,26

Type: Action

Marché: Pologne

ISIN: PLENERG00022

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Tableau des flux de trésorerie ENGP

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Energa SA, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

436

206

-133

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-179

1222

1038

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	307	-	289	295
Amortissement	-	4	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	285	141	749	507
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	117	-	98
Intérêts payés en espèces	-	185	189	127
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-1207	-	-22	369

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-1442

-1343

-2047

Dépenses d'investissement	-1574	-	-1091	-1017
Flux liés aux participations	132	-	-252	-1030

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

1587

-339

659

Flux de trésorerie	894	-	416	2321
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	133	-
Émission de dette, Net	693	-	-888	-1662

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-16

Variation nette de la trésorerie

-44

-463

-354

Solde de Trésorerie Initial

521

251

714

1068

Solde de Trésorerie Final

477

521

251

714

Flux de Trésorerie Disponible

-3123,75

-114

413,88

2327,75

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-2640,13

-127,54

-82,22

176,23

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-40,21

-50,09

4,02

0,602

* En millions d'PLN (exception faite des actions)

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