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DMS Co Ltd (068790)

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05/06 - Fermé. Devise en KRW ( Responsabilité )

Volume: 65.580
Achat/Vente: 6.690 / 6.700
Ecart journalier: 6.550 - 6.770

Type: Action

Marché: Corée du Sud

ISIN: KR7068790005

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Tableau des flux de trésorerie 068790

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de DMS Co Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

5318,09

267,08

9293,72

4461,63

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

15890,81

-2867,69

-9313,59

-9143,47

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	771,77	2088,06	652,78	668,83
Amortissement	507,4	503,2	464,92	476,86
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	5277,47	2371,9	1983,54	7556,99
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-1332,91	537,16	5435,4	1421,91
Intérêts payés en espèces	844	445,95	253,91	106,6
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	4016,09	-8097,92	-21708,54	-22307,78

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

14157,96

-33147,3

-7979,6

10922,29

Dépenses d'investissement	-709	-38571,58	-5081,46	-517,22
Flux liés aux participations	14866,96	5424,27	-2898,14	11439,5

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

10546,64

46893,4

18718,91

3210,19

Flux de trésorerie	-	-	-	203,05
Dividendes versés	-2871,88	-	-	-
Émission d'actions, Net	-5224,1	3,12	496,88	-1446,38
Émission de dette, Net	18642,62	46890,28	18222,03	4453,52

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

6381,21

-7830,14

4705,06

744,91

Variation nette de la trésorerie

10618,63

414,46

6174,11

Solde de Trésorerie Initial

41452,33

30833,7

30419,24

24245,13

Solde de Trésorerie Final

80480,29

41452,33

30833,7

30419,24

Flux de Trésorerie Disponible

14434,21

-47416,97

15577,06

552,17

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

130,44

-404,4

2721,07

-97,21

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

9,06

-25,07

-10,82

-6,37

* En millions d'KRW (exception faite des actions)

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